焦点短讯!多笔资金暗中流向大股东却不披露,塞力医疗连续四年的对外借款藏着哪些秘密?

2023-01-20 11:05:40 | 来源:第一财经

已知金额至少超过6000万元的资金,以业务外包、设备及软硬件采购款、可转债投资等名义,支付给了合作方之后,最终流向控股股东和实际控制人,却在长达四年的时间里,始终未对外披露。


(资料图片仅供参考)

塞力医疗(603716.SH)1月18日披露,1月16日,因关联交易、对外提供财务资助、股权转让回购条款未披露,该公司控股股东、实际控制人温伟,以及多名时任高管和现任高管,被湖北证监局责令整改,并记入证券期货市场诚信档案。

第一财经梳理发现,2018年至2022年6月,塞力医疗向关联方提供的多笔资金,被转移到温伟手中,但当时却并未披露。其中,一笔金额3000万元的可转债投资,在投资对象业务快速增长之际,被塞力医疗收回。而被投资的这家公司,也是将从塞力医疗收到的资金,转给温伟方面的主体之一。

不仅如此,2020年7月到2022年上半年,塞力医疗还以合作设立子公司、采购原料为名,向多家企业提供借款、采购款等资金,部分资金至今尚未收回。而这些合作对象中,部分2021年的社保参保人数为0,塞力医疗合作时,可能并没有实际运营和开展业务,甚至成立前就与该公司共同出资成立公司。

多笔资金暗中流向大股东

根据湖北证监局出具的责令整改决定书,2018年至2022年6月,塞力医疗存在向关联方和合作方提供的资金,被转移到塞力医疗控股股东赛海健康科技有限公司(上海,下称“赛海健康”)及实际控制人温伟手中的情况,性质为关联交易,但该公司当时却未披露。

塞力医疗在1月18日的公告中称,武汉联智赛维医疗服务有限公司(下称“联智赛维”)、力迩斯区块链安防科技(武汉)有限公司(下称“力迩斯”),一直与公司有业务合作。上述期间,两家公司多次接受温伟的委托,将从塞力医疗收到的业务预付款、投资款及借款,部分分直接、间接拆借给赛海健康,但两家公司与塞海健康、温伟的非经营资金往来,以及与公司的经营往来款金额、性质尚待进一步核实。

塞力医疗向联智赛维、力迩斯提供的资金,名义上包括业务外包、设备及软硬件采购款、可转债投资等方式。

根据披露信息,从2019年开始,塞力医疗与联智赛维合作,将为医院提供的设备整体维修、设备管理服务等业务,外包给联智赛维。2019年9月底,塞力医疗将设备维修业务,以400万元/年的价格,全面委托给联智赛维,合同期限为三年。2020年,塞力医疗还将打包设备需要集中批量处理业务,以80万元的价格,外包给联智赛维。

与力迩斯的业务往来,则集中在支付设备及软件采购上。塞力医疗称,该公司及子公司委托力迩斯开发电子病历项目,同时采购一体机安防设备。截至2022年8月,对方已交付21台设备。

此外,2018年至2021年期间,塞力医疗还多次向联智赛维、力迩斯提供短期资金拆借。塞力医疗称,截至2022年12月底,两家公司已结清上述短期借款,但没有公开具体金额。

塞力医疗与两家公司更多的资金往来,是以可转债名义提供的借款,金额合计达到5000万元。

披露显示,2020年,塞力医疗以6.8%的利率,以可转债的名义,向联智赛维提供3000万元资金。双方当年签署可转股债权协议后,塞力医疗于2020年12月向联智赛维汇款1000万元。2021年,双方协商一致,将2020年的借款转为可转股债权。

在相近的时间里,塞力医疗以同样的方式和利率,于2020年12月10日向力迩斯借款2000 万元,借款期限至2021年12月31日,后来双方又将借款期限延至2022年12月31日。

塞力医疗在最新公告中称,2022年8月,该公司向联智赛维、力迩斯提供的上述借款,已经全部收回,双方在当年8月11日已退回全部资金。

而该公司2022年6月对上交所问询函的回复则显示,公司控股子公司奥申博向联智赛维提供900万元借款用于设备维修及后续商业合作。截至回复函签署,该公司已向联智赛维、力迩斯发函催款。

投资对象高速增长时收回资金

公开信息显示,联智赛维成立于2017年11月,力迩斯成立于2018年9月,自然人曹佳100%持股。也就是说,塞力医疗提供资金时,两家公司成立时间都不到一年,力迩斯甚至刚刚成立。

联智赛维的股东为普技(上海)企业、武汉禾赟两家企业管理合伙企业,两家企业持股比例分别为75%、 25%;力迩斯由自然人曹佳100%持股。从表面上看,联智赛维、力迩斯与塞力医疗也不存在直接股权、人员等联系。

既然如此,塞力医疗为何要向两家公司提供大笔资金?塞力医疗称,基于温伟对两家公司具有实际影响力,因此拟纳入关联方范围。

塞力医疗还称,当初通过可转债投资联智赛维是看好联智赛维专业维保能力及与公司集约化业务的 契合性,希望以资金及资源投资参股联智赛维,助其做大并走资本市场道路,同时增强客户黏性。

根据可查信息不完全统计,联智赛维成立以来的53名客户,基本都是二、三级的大中型医院,不少来自湖北省内,武汉和省内襄阳、宜昌、十堰、荆州等多数地市的大型三甲医院占有相当比例。

2022年,联智赛维的收入增长较为迅速。上述可查信息显示,该公司2022年共有17家客户,2021年则为16家。而此前数年一共只有20家。

扣除两家未披露金额的客户, 2022年,该公司向13家客户的销售额接近2280万元。而在2021年,除了一家未披露金额,该公司向15家客户的销售额还不足1600万元。据此测算,该公司2022的销售额,至少同比增长了40%以上,比2020年全部可统计销售额也增长了35%左右。

然而,就在联智赛维业务快速增长之际,塞力医疗却选择收回资金。该公司在18日的公告中称,收回在联智赛维的投资的原因,是该公司成长缓慢。

与投资联智赛维、力迩斯一样,被隐瞒的还有塞海健康的股权转让。2022年7月25日,赛海健康将持有的塞力医疗1227.95万股、占比5.99%的股份,作价1.48亿元,转让给自然人黄剑锋。同日,赛海健康与黄剑锋签订补充协议,约定赛海健康有权在出售日起满183 个自然日后的182个自然日内,回购出让的股票,未在约定期限内回购权,视为自动放弃回购权。但塞力医疗披露时,未将补充协议一并进行披露。

与多家疑似空壳公司合作

除了大量资金流向控股股东和实际控制人,赛力医疗还以合作开拓业务的名义,对外提供多笔财务资助,部分部分迄今尚未收回。然而,塞力医疗自己的资金并不充裕。

为了降低财务成本,2022年1月,该公司还将5000万元募集资金用于补充流动资金。

根据湖北证监局调查,2022年上半年,未经董事会审议通过的情况下,赛力医疗就向上海嵊篮化工有限公司(下称“嵊篮化工”)、北京塞力斯川凉慧医科技有 限公司、连州塞力斯博宏区域医学检验有限公司、济宁市慧泽管理咨询有限责任 公司等主体提供借款,且发生时也未披露。

而这些所谓合作方,部分与塞力医疗合作时,可能并没有实际运营和开展业务,甚至还没有成立。

2022年1月,塞力医疗全资子公司塞力斯医疗科技有限公司(上海,下称“上海塞力斯”)以生物酶原料采购预付款的名义,向嵊篮化工提供借款5665万元。因疫情影响,嵊篮化工未顺利开展原材料进口业务。截至 2022 年 12 月 31 日,嵊篮化工向上海塞力斯归还了全部借款。

嵊篮化工成立于 2020 年 6 月,以批发业务为主业,由卢咏梅、刘翠平分别持股 70%、 30%。按照塞力医疗的说法,为充分利用进出口渠道和政策优势,上海塞力斯的计划采购生物酶原料用于生产新冠抗原检测试剂,而嵊篮化工有生物酶原料的采购渠道,上海塞力斯通过访谈认为其渠道优势明显,为保证新冠抗原检测试剂生产可持续性,遂向付嵊篮化工支付了上述预付款。

嵊篮化工上述优势是否真的具备上述优势存在疑问。根据第三方信息,去年3月提交的2021年年报显示,该公司的社保参保人数为0。股东卢咏梅、刘翠平也没有其他企业任职经历。

相对于嵊篮化工的借款,塞力医疗与上海上荆商务咨询有限公司(下称“上荆商务”)的合作,可能面临着实际风险。

按照塞力医疗的说法,为了在四川凉山地区开展医疗检验集约化运营、医 用耗材集约化运营服务以及智慧城市智慧医疗试点业务,该公司与上荆商务共同成立北京川凉慧医科技有限公司(下称“川凉慧医”),双方分别持股40%、60%。项目的运营、开拓资金由塞力医疗负责提供。

2021 年 9 月至 2022 年 1 月,该公司累计向川凉慧医提供借款 5000 万元,年利率为 6.5%。按照约定,业务落地后,川凉慧医将借款退回, 并转为对凉山项目子公司的投资。上海上荆则将持有的川凉慧医股权质押给塞力医疗,但截至披露,川凉慧医尚未退回借款。

可查信息显示,2021年9月22日,塞力医疗、上荆商务共同成立了北京川凉医慧科技有限公司,注册资金5000万元,双方出资额分别为2000万、3000万元。但2021年年报显示,双方在川凉医慧的出资额均为认缴,实际出资额亦为0,而且川凉医慧的社保参保人员数量也均为0。

在川凉医慧出资60%的上荆商务,同样有些形迹可疑。塞力医疗2022年6月8日回复上交所问询时称,上荆商务截至当年3月底的总资产约7500万元,运营总成本约342万元。但该公司提交的2021年年报显示,其社保参保人员同样为0。

更为离奇的是济宁慧泽。根据塞力医疗披露,济宁慧泽成立于 2019 年,由自然人方峰持股100%持股。

然而,早在该公司还未成立的2018年5月,塞力医疗就与其共同成立了济宁市康之益医疗器械有限公司(下称“康之益”),并分别持股40%、38%。2022 年 3 月,康之益将200万元资金借给济宁慧泽。不过,同年8月16日,济宁慧泽归还了借款。

关键词: 关联交易

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